新學(xué)年即將開始，為了能更好地做好日常財務(wù)核算，加強(qiáng)財務(wù)管理工作。做到財務(wù)工作有計劃性、科學(xué)性的開展。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂財務(wù)部門工作計劃及具體執(zhí)行方法如下：

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)工作1、根據(jù)發(fā)改委的最新收費政策及上級有關(guān)指示精神，做好新一階段的收費工作。統(tǒng)計幼兒人數(shù)，每月制作幼兒收費明細(xì)表，打發(fā)票，按要求代收幼兒保險費，較好的完成幼兒收費工作。做好幼兒發(fā)票的留存上繳與核銷工作。每月按要求收取內(nèi)部職工伙食費，工會經(jīng)費與黨費并及時存入銀行或上繳。

　　2、做好日常出納工作，按照財務(wù)規(guī)定領(lǐng)用并使用支票。不簽發(fā)空頭支票。按照流程每月提取備用金報銷，簽章齊全方可報銷，不拖沓。清點現(xiàn)金，做到不超出財務(wù)制度規(guī)定的金額。每月按要求認(rèn)真檢查原始發(fā)票，粘貼整齊，錄憑證。做好現(xiàn)金與銀行日記賬的手工登記，打印銀行與現(xiàn)金日記賬與資金日報表，做到日清月結(jié)。及時核對銀行賬戶余額與賬面余額，查詢已支付的支票是否劃走，最后進(jìn)行對賬，制作銀行余額調(diào)節(jié)表。及時核查支付令的使用情況，財政零余額授權(quán)支票的使用進(jìn)度，確保零余額賬戶資金支出的有效性和及時性。

　　3、定期檢查廚房燃?xì)馐褂们闆r，到燃?xì)夤�司購買燃?xì)�。幼兒伙食費、內(nèi)部職工伙食費按每月規(guī)定時間結(jié)賬，由保健醫(yī)對賬完畢領(lǐng)導(dǎo)簽字方可結(jié)賬，做到不拖拉。不錯款。做好幼兒園日常開銷的結(jié)賬等事宜。

　　4、繼續(xù)加強(qiáng)財會業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)上級下發(fā)的最新政策文件，對于不懂或不熟悉的問題，及時向教委財務(wù)科、審計科和其他幼兒園的資深財務(wù)人員請教。積極參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理5、做好年度預(yù)算和決算的審核、檢查監(jiān)督、上報工作。根據(jù)上學(xué)期在預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的情況，通過計算比例增加的方法，再結(jié)合新時期幼兒園的實際需求和項目安排等，編制新一年的年預(yù)算。嚴(yán)格按照2014年批復(fù)的預(yù)算，并結(jié)合實際安排使用項目資金支出等，確保項目按照計劃進(jìn)行相關(guān)審計驗收工作。

　　6、完善財務(wù)會計各項工作制度。隨著新情況、新問題的出現(xiàn)，原有的財務(wù)制度已不符合當(dāng)下新時期的要求，需要結(jié)合新政策、新情況進(jìn)行完善，以便于今后財務(wù)工作正常有序的開展。

　　7、按照上級有關(guān)規(guī)定和幼兒園的實際需求，做好每季度零余額用款賬戶基本支出用款計劃的編報工作，以及每月的項目用款計劃的編報工作和財政追加的其他資金的用款計劃編報工作，確保各項資金的使用效益，保障各項用款計劃執(zhí)行進(jìn)度得到落實。

　　8、嚴(yán)格按照財政的要求和流程，編制每一筆支付令，確保制作的每一張支付令都能有效的使用，每日在財政大系統(tǒng)上，查詢支付令的使用情況，及時更正錯誤，或?qū)π枰�說明情況的支付令加以解釋，保證每一筆資金都能及時進(jìn)行交付。

　�。ǘ�）其他工作1、每學(xué)期核對固定資產(chǎn)時都要進(jìn)行仔細(xì)清查，并做好記錄和備案。

　　2、按照教委的要求，仔細(xì)審查核對編制政府采購月報表、季度報表和年度報表，并于每季度末做好對政府采購季度報表的申報工作。

　　3、做好檔案材料保管等工作，及時對檔案進(jìn)行整理、裝訂和存放。注意保險箱的隨時關(guān)閉，保管好重要票據(jù)、帳簿要上鎖保管，離開財務(wù)室要隨時關(guān)好門窗，平時嚴(yán)禁一切人員隨意進(jìn)出財務(wù)室和使用財務(wù)電腦。

　　4、做好新入職教職工的社會保險和公積金的參保繳費工作；以及老職工的保險、公積金調(diào)入調(diào)出工作，保障每一名教職工的切身利益。

　　5、及時準(zhǔn)確的完成新調(diào)入臨時工的社保繳費工作和工資的發(fā)放工作。

　　6、認(rèn)真完成上級部門、園領(lǐng)導(dǎo)布置的其他臨時性工作。

　　2014年，在幼兒園的整體工作要求下，我部門將繼續(xù)加大對資金的管理力度，嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行各項財務(wù)收支，嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)管理制度及其他各項制度，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極準(zhǔn)確的完成全年各項工作計劃，為我園的穩(wěn)健發(fā)展而做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。